群星明_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,395,415.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,578,473.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,973,888.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,101,693.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,507,775.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,411,600.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,250,146.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 558,271,215.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,297,326.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,054,365.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,054,365.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,054,365.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,516,170.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,516,170.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,245,059.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,185,541.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,238,658.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,669,259.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,846,910.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,504,781.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,763,129.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,258,347.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,446,099.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,916,184.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,916,184.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,889.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,277.88 | |
| 财务费用(元) | 2,185,541.29 | |
| 递延所得税(元) | -375,590.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -355,303.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,287.44 | |
| 存货的减少(元) | 1,587,597.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,516,213.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,187,235.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,258,347.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,763,129.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,504,781.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 群星明_2024年中报资产负债表 | 群星明_2024年中报利润表 |