智信信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,396,884.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,508,955.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,905,840.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,177,399.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,243,718.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,193,505.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,718,498.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,333,122.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,427,282.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,512.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,278,512.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,573,225.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,573,225.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,294,713.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,383,457.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,383,457.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,691.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,593,691.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,789,765.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,932,229.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,278,952.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,346,722.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,926.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 653,750.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 653,750.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 942,864.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,533.38 | |
| 财务费用(元) | 343,691.34 | |
| 递延所得税(元) | 3,446.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,446.07 | |
| 存货的减少(元) | -969,163.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,830,712.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -641,482.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,346,722.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,278,952.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,932,229.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智信信息_2024年中报资产负债表 | 智信信息_2024年中报利润表 |