智信信息_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,495,799.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,889,803.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,385,603.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,599,167.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,985,719.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,010,656.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,118,327.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,713,870.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,328,267.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,290.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,290.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,942,841.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,942,841.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,940,550.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,801.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,546,801.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,453,198.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,379.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,094,572.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,278,952.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,277,881.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,907,233.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,907,233.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,875.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 551,377.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168.19 | |
| 财务费用(元) | 363,344.36 | |
| 投资损失(元) | 498,582.31 | |
| 递延所得税(元) | -95,449.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,449.06 | |
| 存货的减少(元) | -14,853,763.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,029,356.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,299,047.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,278,952.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,094,572.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 184,379.82 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 智信信息_2023年年报资产负债表 | 智信信息_2023年年报利润表 |