智信信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,699,670.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 563,344.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,263,014.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,479,251.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,682,120.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,935,257.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,447,661.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,544,291.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,281,276.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,414.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,117,414.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,117,414.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,591,648.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,091,648.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,640,206.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,130,206.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,961,442.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,437,249.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,353,470.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,916,221.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 490,584.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 311,512.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 311,512.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,437.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 316,908.12 | |
| 财务费用(元) | 140,206.13 | |
| 递延所得税(元) | -130,133.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,133.96 | |
| 存货的减少(元) | -1,852,040.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,006,159.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,581,801.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,916,221.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,353,470.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,437,249.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智信信息_2022年中报资产负债表 | 智信信息_2022年中报利润表 |