环球股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,302,807.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,250,451.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,692.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,701,951.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,839,455.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,906,920.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 347,570.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,135,916.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,229,864.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,527,913.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,075.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,075.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,575.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,224.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,224.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -377,224.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,129,713.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,102,493.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,972,779.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,737,852.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,895,597.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,895,597.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,889.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,407.08 | |
| 财务费用(元) | 377,224.96 | |
| 递延所得税(元) | -2,394.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,394.63 | |
| 存货的减少(元) | -9,035,897.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,659,638.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,393,054.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,972,779.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,102,493.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,129,713.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球股份_2022年中报资产负债表 | 环球股份_2022年中报利润表 |