三驰惯性_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,158,100.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,924.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,145.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,272,169.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,037,809.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,173,709.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,913.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,958.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,623,390.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -351,221.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,133.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,133.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,133.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,464.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,464.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,464.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -995,818.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,298,933.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,114.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -509,466.71 | |
| 资产减值准备(元) | 5,190.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,910.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,910.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,649.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,220.30 | |
| 财务费用(元) | 41,023.88 | |
| 递延所得税(元) | 1,270.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,270.30 | |
| 存货的减少(元) | -302,210.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 409,505.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 161,252.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,114.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,298,933.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -995,818.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三驰惯性_2023年中报资产负债表 | 三驰惯性_2023年中报利润表 |