汇源股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,259,762.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,141.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,217,709.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,478,614.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,266,498.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,791,954.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,754,452.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,393,082.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,205,987.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,272,627.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,726,386.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,726,386.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,587,386.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,410,687.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,410,687.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,349,227.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,364,577.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,713,804.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,303,117.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,487.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,693,363.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,268,374.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,575,010.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,098,734.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,261,099.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,261,099.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 328,536.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,386,802.24 | |
| 财务费用(元) | 2,364,577.06 | |
| 递延所得税(元) | 609,240.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 609,240.78 | |
| 存货的减少(元) | -7,092,608.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,082,619.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,467,661.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,575,010.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,268,374.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,693,363.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇源股份_2024年中报资产负债表 | 汇源股份_2024年中报利润表 |