汇源股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,974,428.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,090.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,966,195.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,070,715.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,812,528.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,966,955.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,942,553.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,362,534.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,084,572.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,986,143.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,949,748.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,949,748.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,949,748.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,997,881.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,077,881.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,922,118.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,946.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,071,458.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,496,590.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,568,049.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -562,858.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,623,760.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,623,760.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 361,242.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 644,806.92 | |
| 财务费用(元) | 3,123,095.94 | |
| 投资损失(元) | 16,588.41 | |
| 存货的减少(元) | 18,019,396.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,096,475.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,683,259.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,568,049.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,496,590.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,071,458.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇源股份_2023年中报资产负债表 | 汇源股份_2023年中报利润表 |