汇源股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,991,587.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 748,266.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,708,782.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,448,637.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,782,188.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,278,931.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,348,714.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,033,947.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,443,781.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,004,855.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,539,214.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,539,214.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,539,214.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,854,070.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,454,162.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,308,232.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,308,232.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 320,088.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,522,502.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,833,758.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,311,256.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,724,701.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,569,466.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,569,466.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,371.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,062,428.40 | |
| 财务费用(元) | 2,901,714.34 | |
| 存货的减少(元) | 19,833,413.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,528,348.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,768,081.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,311,256.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,833,758.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,522,502.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇源股份_2022年中报资产负债表 | 汇源股份_2022年中报利润表 |