君合科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,934,984.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 265,786.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,868,483.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,069,254.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,391,484.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,300,182.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,917,998.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,243,442.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,853,107.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,216,147.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,184.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,734,898.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,873,082.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,229,921.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,929,921.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,056,838.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,361,523.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,540,085.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,922,608.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,922,608.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,513.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,576,786.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,820,401.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,243,615.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,198,136.76 | |
| 资产减值准备(元) | 17,422.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,213,976.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,213,976.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,576.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 388,834.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -156,703.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,624.41 | |
| 财务费用(元) | -170,340.97 | |
| 投资损失(元) | -132,184.96 | |
| 递延所得税(元) | 873,483.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,183,825.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -310,341.45 | |
| 存货的减少(元) | -8,205,569.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,765,409.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,380,207.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,243,615.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,820,401.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,576,786.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 君合科技_2023年年报资产负债表 | 君合科技_2023年年报利润表 |