君合科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,753,455.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,645.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 529,422.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,456,523.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,519,678.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,454,150.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,324,142.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,824,962.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,122,934.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,333,588.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 290,596.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 563,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,297,729.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,651,325.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,842,183.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,081,843.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,424,026.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,227,298.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,345.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,445,492.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,674,838.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,653,838.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 491,720.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,398,769.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,421,632.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,820,401.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,378,661.17 | |
| 资产减值准备(元) | 296,841.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,535,570.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,535,570.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,736.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 429,706.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -201,641.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,561.93 | |
| 财务费用(元) | -326,797.93 | |
| 投资损失(元) | -290,596.77 | |
| 递延所得税(元) | -291,544.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,393.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -232,150.67 | |
| 存货的减少(元) | -7,640,859.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,892,040.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,209,804.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,820,401.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,421,632.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,398,769.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 君合科技_2022年年报资产负债表 | 君合科技_2022年年报利润表 |