鼎运智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,043,255.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,243.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,634.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,427,133.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,429,228.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,811,542.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,081,196.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,873,432.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,195,400.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,768,267.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,097.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,264.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,058,362.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,362.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,394,676.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,394,676.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,314,615.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 517,786.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,832,402.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,562,274.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,147,630.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,459,670.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,312,039.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,196,398.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 299,199.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 299,199.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -222,037.81 | |
| 财务费用(元) | 458,822.09 | |
| 投资损失(元) | -58,264.58 | |
| 递延所得税(元) | -10,555.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,555.52 | |
| 存货的减少(元) | -21,184,142.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,162,555.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,431,877.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,312,039.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,459,670.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,147,630.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎运智能_2024年中报资产负债表 | 鼎运智能_2024年中报利润表 |