鼎运智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,475,321.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,169.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,589,098.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,207,589.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,494,459.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,055,347.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,612,034.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,238,733.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,400,575.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,192,985.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,446.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,517,446.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,017,446.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,152,808.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,152,808.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,701,157.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 437,639.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,138,796.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,014,011.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,838,472.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,363,118.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,201,590.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,491,507.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,556.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,556.52 | |
| 财务费用(元) | 481,855.18 | |
| 投资损失(元) | -17,431.81 | |
| 递延所得税(元) | 9,470.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,470.30 | |
| 存货的减少(元) | -8,942,043.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,501,992.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,596,508.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,201,590.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,363,118.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,838,472.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎运智能_2023年中报资产负债表 | 鼎运智能_2023年中报利润表 |