鼎运智能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,540,083.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,030.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,655,475.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,213,588.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,653,806.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,450,546.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,692,189.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,206,259.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,002,801.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,789,213.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,370,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,524.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,413,524.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,180,069.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,550,069.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,136,545.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,275,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,624,670.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,489,670.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,810,421.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,694,445.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 741,945.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,246,813.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,242,857.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -682,901.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,045,519.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,362,618.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,291,586.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,887.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,887.89 | |
| 财务费用(元) | 711,588.69 | |
| 投资损失(元) | 110,566.68 | |
| 递延所得税(元) | 20,402.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,402.66 | |
| 存货的减少(元) | -18,242,285.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,468,352.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -605,377.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,362,618.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,045,519.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -682,901.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎运智能_2022年年报资产负债表 | 鼎运智能_2022年年报利润表 |