天意药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,411,366.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,823.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,496,341.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,031,530.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,146,461.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,077,604.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,924,139.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,667,195.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,815,401.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,216,129.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,158,999.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,158,999.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,658,999.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,499,507.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,499,507.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,505,359.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,407,722.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,213,182.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 286,324.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,156,545.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,043,590.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,887,044.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,363,036.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,905,463.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,905,463.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 409,260.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,943.14 | |
| 财务费用(元) | 2,489,211.78 | |
| 递延所得税(元) | 30,849.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,849.52 | |
| 存货的减少(元) | 355,661.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,282,523.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,467,132.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,887,044.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,043,590.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,156,545.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天意药业_2023年年报资产负债表 | 天意药业_2023年年报利润表 |