天意药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,791,137.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,823.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,636,889.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,551,849.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,537,045.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,791,750.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,213,612.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,623,388.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,165,797.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -613,947.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,351,585.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,351,585.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,351,585.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,444,992.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 618,080.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,063,073.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,786,926.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,606.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,043,590.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,864,983.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,983,254.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,925,609.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,925,609.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,296.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -707,658.96 | |
| 财务费用(元) | 612,275.63 | |
| 递延所得税(元) | -745,995.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -745,995.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,276,181.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,457,205.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,900,648.95 | |
| 其他(元) | -783,055.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,864,983.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,043,590.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,606.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天意药业_2023年中报资产负债表 | 天意药业_2023年中报利润表 |