天意药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,238,551.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,180.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 794,483.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,243,215.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,045,846.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,347,510.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,667,799.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,846,232.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,907,388.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,664,173.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,409,851.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,409,851.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,409,851.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,918,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,485,708.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,403,708.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,284,775.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,022,142.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,306,918.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,096,789.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,022,765.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,020,824.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,043,590.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,276,907.97 | |
| 资产减值准备(元) | 44,819.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,014,550.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,014,550.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,149.04 | |
| 财务费用(元) | 961,463.39 | |
| 递延所得税(元) | -398,988.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -398,988.37 | |
| 存货的减少(元) | -363,887.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,036,778.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,037,140.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,043,590.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,020,824.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,022,765.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天意药业_2022年年报资产负债表 | 天意药业_2022年年报利润表 |