天意药业 (872055.OC)

+ 收藏

天意药业_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,238,551.94       
 收到的税费返还(元) 210,180.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 794,483.49       
 经营活动现金流入小计(元) 34,243,215.85       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,045,846.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,347,510.69       
 支付的各项税费(元) 3,667,799.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,846,232.58       
 经营活动现金流出小计(元) 41,907,388.97       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,664,173.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 18,409,851.02       
 投资活动现金流出小计(元) 18,409,851.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -18,409,851.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 8,918,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,450,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 35,485,708.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 44,403,708.00       
 偿还债务支付的现金(元) 14,284,775.55       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,022,142.54       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,306,918.09       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 29,096,789.91       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,022,765.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,020,824.25       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,043,590.02       
补充资料:       
 净利润(元) 10,276,907.97       
 资产减值准备(元) 44,819.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,014,550.10       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,014,550.10       
 无形资产摊销(元) 185,149.04       
 财务费用(元) 961,463.39       
 递延所得税(元) -398,988.37       
  其中:递延所得税资产减少(元) -398,988.37       
 存货的减少(元) -363,887.91       
 经营性应收项目的减少(元) -32,036,778.13       
 经营性应付项目的增加(元) 10,037,140.80       
 现金的期末余额(元) 8,043,590.02       
 减:现金的期初余额(元) 5,020,824.25       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,022,765.77       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 天意药业_2022年年报资产负债表 天意药业_2022年年报利润表

前瞻产业研究院