天意药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,159,669.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,102,791.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,262,461.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,885,622.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,994,130.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 745,789.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,138,297.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,763,839.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -501,378.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 136.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,368,501.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 383,678.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,752,180.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,752,044.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,075,708.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,075,708.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,833,678.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 406,539.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,240,233.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,835,474.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,417,948.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,020,824.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,602,875.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,592,723.38 | |
| 资产减值准备(元) | 78,726.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 508,352.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 508,352.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,720.48 | |
| 存货的减少(元) | 341,846.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,833,658.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 711,911.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,602,875.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,020,824.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,417,948.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天意药业_2022年中报资产负债表 | 天意药业_2022年中报利润表 |