天意药业 (872055.OC)

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天意药业_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,159,669.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,102,791.74       
 经营活动现金流入小计(元) 21,262,461.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,885,622.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,994,130.28       
 支付的各项税费(元) 745,789.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,138,297.07       
 经营活动现金流出小计(元) 21,763,839.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -501,378.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 136.21       
 投资活动现金流入小计(元) 136.21       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,368,501.94       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 383,678.94       
 投资活动现金流出小计(元) 13,752,180.88       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -13,752,044.67       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 21,075,708.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 21,075,708.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,833,678.95       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 406,539.35       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 15.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,240,233.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,835,474.70       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,417,948.51       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,020,824.25       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,602,875.74       
补充资料:       
 净利润(元) 2,592,723.38       
 资产减值准备(元) 78,726.41       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 508,352.25       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 508,352.25       
 无形资产摊销(元) 98,720.48       
 存货的减少(元) 341,846.24       
 经营性应收项目的减少(元) -4,833,658.59       
 经营性应付项目的增加(元) 711,911.29       
 现金的期末余额(元) 1,602,875.74       
 减:现金的期初余额(元) 5,020,824.25       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,417,948.51       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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