金元期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 84,452,118.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 678,852,517.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 763,304,636.76 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 31,577,418.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,676,666.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,901,768.68 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 40,414,761.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,570,614.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 676,734,022.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,340.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,002,766.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,002,766.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,426.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,992,015.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,956,337.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,948,352.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,948,352.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 645,785,243.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,874,525,700.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,520,310,944.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,591,089.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,071,434.14 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,071,434.14 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,168,469.02 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 870,957.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,511.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,402.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,375,939.81 | |
| 递延所得税(元) | 281,960.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 191,365.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 90,595.14 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -17,668,756.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 544,094,061.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,750,593.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,520,310,944.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,874,525,700.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 645,785,243.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金元期货_2023年年报资产负债表 | 金元期货_2023年年报利润表 |