金元期货_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,300,454.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 572,291,412.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,591,866.25 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 17,594,425.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,544,037.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,765,769.99 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 13,375,267.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,279,500.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 559,312,365.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 807,091,322.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,172,570.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 808,263,892.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,142,294,033.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,461,963.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,144,755,996.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,492,103.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,886,363.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,886,363.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,886,363.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,933,898.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,874,525,700.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,084,459,599.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,426,842.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,001,027.32 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,001,027.32 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 579,842.35 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 430,873.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,968.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,690,174.07 | |
| 投资损失(元) | -1,172,570.47 | |
| 递延所得税(元) | 1,417,193.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,417,193.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 553,015,217.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -265,012.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,084,459,599.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,874,525,700.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 209,933,898.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金元期货_2023年中报资产负债表 | 金元期货_2023年中报利润表 |