金元期货_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 88,745,612.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,976,061.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,721,673.61 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 27,259,433.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,415,409.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,460,165.87 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 30,620,330.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,755,339.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,966,333.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 290,022,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,872,895.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,894,895.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 267,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,755,801.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,955,801.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,939,093.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 299,999,999.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,999,999.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,079,995.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,754,879.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,834,874.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,165,124.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 304,070,552.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,570,455,148.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,874,525,700.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,266,666.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,725,968.77 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,725,968.77 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,174,611.02 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 888,131.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,479.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,714.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,485,243.83 | |
| 投资损失(元) | -14,872,895.14 | |
| 递延所得税(元) | -3,371,310.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,371,310.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -312,180,272.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 302,743,036.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,874,525,700.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,570,455,148.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 304,070,552.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金元期货_2022年年报资产负债表 | 金元期货_2022年年报利润表 |