金元期货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 40,231,164.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,836,339.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,067,504.03 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 15,651,109.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,175,239.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,535,114.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,541,875.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,525,628.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 99,022,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,928,012.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,950,012.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 802,377.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,802,377.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,852,365.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,673,263.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,578,066,905.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,687,740,168.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,070,615.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,024,393.56 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,024,393.56 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 587,700.14 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 445,205.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,494.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,873,934.00 | |
| 投资损失(元) | -2,928,012.71 | |
| 递延所得税(元) | -468,483.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -468,483.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 151,922,045.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,443,435.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,687,740,168.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,578,066,905.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,673,263.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金元期货_2022年中报资产负债表 | 金元期货_2022年中报利润表 |