天诚通信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,698,154.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,831,138.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,529,292.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,592,652.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,091,166.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,040,617.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,901,266.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,625,703.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,903,589.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 561,466.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,466.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,466.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,127,702.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,127,702.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,589,394.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,589,635.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,538,067.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,271.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,946,461.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,496,461.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,442,923.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,811,675.60 | |
| 资产减值准备(元) | -43,907.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,285,996.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,285,996.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,465.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,529.68 | |
| 财务费用(元) | 240.56 | |
| 递延所得税(元) | 696,795.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 696,795.10 | |
| 存货的减少(元) | -734,169.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,975,625.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,902,714.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,442,923.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,496,461.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,946,461.73 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天诚通信_2022年年报资产负债表 | 天诚通信_2022年年报利润表 |