正中信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,195,550.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 151.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,309,623.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,505,325.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,373,996.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,336,599.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,587,868.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,836,259.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,134,723.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,629,397.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,059,068.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,059,068.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,059,068.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,735,546.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,735,546.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 649,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 696,648.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,346,648.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,388,897.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,299,568.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,555,967.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,256,399.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,611,834.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,741,179.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,741,179.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,469.44 | |
| 财务费用(元) | 585,792.92 | |
| 投资损失(元) | 3,779.71 | |
| 递延所得税(元) | 118,920.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 131,591.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,671.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,337,511.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,854,669.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,704,401.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,256,399.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,555,967.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,299,568.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正中信息_2024年中报资产负债表 | 正中信息_2024年中报利润表 |