正中信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,244,692.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 759.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,177,322.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,422,774.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,431,729.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,748,727.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,641,896.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,088,645.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,910,998.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,488,223.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,603,369.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,603,369.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,597,019.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,299,999.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,212,910.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,044.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,555,954.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,555,954.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,641,198.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,197,165.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,555,967.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,027,316.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,943,810.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,943,810.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 254,748.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,337.97 | |
| 财务费用(元) | 1,292,480.92 | |
| 投资损失(元) | 696,902.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,726,573.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,692,897.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,676.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,527,241.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,172,423.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,995,124.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,555,967.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,197,165.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,641,198.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正中信息_2023年年报资产负债表 | 正中信息_2023年年报利润表 |