正中信息_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,593,439.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,627.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,234,368.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,849,434.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,166,226.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,466,708.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,388,909.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,288,355.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,310,200.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,460,765.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,260.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,193,260.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,664.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,121,420.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,263,084.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,930,175.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,649,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,913,067.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,563,067.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,563,067.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,093,657.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,850,617.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,756,959.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,732,862.89 | |
| 资产减值准备(元) | 754,527.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 626,515.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 626,515.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,601.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,277.78 | |
| 财务费用(元) | 412,583.90 | |
| 投资损失(元) | 645,479.03 | |
| 递延所得税(元) | -118,140.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,140.69 | |
| 存货的减少(元) | -4,152,932.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,543,292.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,041,248.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,756,959.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,950,279.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,193,319.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 正中信息_2022年中报资产负债表 | 正中信息_2022年中报利润表 |