宝鸿新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,810,300.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 474,751.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,285,051.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,099,984.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,387,149.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,322,636.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,333,203.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,142,973.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,857,921.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 703,150.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 704,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -704,150.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 828,156.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,818,156.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -628,156.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,744.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,084,483.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,507,613.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,423,129.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,279,558.52 | |
| 资产减值准备(元) | -465,502.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,178,188.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,178,188.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 239,257.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,636.80 | |
| 财务费用(元) | 828,156.37 | |
| 递延所得税(元) | -59,148.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,148.77 | |
| 存货的减少(元) | -287,003.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,162,465.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 256,115.47 | |
| 其他(元) | 248,108.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,423,129.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,507,613.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,084,483.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鸿新材_2024年中报资产负债表 | 宝鸿新材_2024年中报利润表 |