宝鸿新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,168,702.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 582,663.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,751,366.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,089,408.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,287,814.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,389,512.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,279,958.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,046,695.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,704,670.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,657,675.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,657,675.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,631,675.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,126,547.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,126,547.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,463,023.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,293,023.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,166,476.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,337.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,877,181.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,630,431.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,507,613.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,092,748.76 | |
| 资产减值准备(元) | 980,317.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,392,695.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,392,695.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 483,014.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,636.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,297.10 | |
| 财务费用(元) | 2,434,136.43 | |
| 递延所得税(元) | -948,046.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -948,046.26 | |
| 存货的减少(元) | 8,506,950.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,565,149.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,655,094.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,507,613.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,630,431.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,877,181.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝鸿新材_2023年年报资产负债表 | 宝鸿新材_2023年年报利润表 |