宝鸿新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,471,028.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,631.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,545,659.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,739,954.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,566,901.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,567,168.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,401,905.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,275,930.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,269,729.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,102,527.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,102,527.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,102,527.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,366,036.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,366,036.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,963,963.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,661.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,087,504.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,630,431.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,717,936.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,301,296.96 | |
| 资产减值准备(元) | 692,203.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,198,081.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,198,081.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,507.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,636.80 | |
| 财务费用(元) | 1,441,643.07 | |
| 递延所得税(元) | 81,112.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,112.95 | |
| 存货的减少(元) | 3,353,755.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,243,142.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,490,275.03 | |
| 其他(元) | -54,329.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,717,936.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,630,431.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,087,504.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鸿新材_2023年中报资产负债表 | 宝鸿新材_2023年中报利润表 |