宝鸿新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,933,588.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 774,579.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,918,708.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,626,876.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,867,864.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,359,932.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,217,726.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,302,771.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,748,295.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,878,581.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,724.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,307,724.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,307,724.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,847,536.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,647,536.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,147,536.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,541.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -519,137.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,097,351.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,578,213.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,972,920.11 | |
| 资产减值准备(元) | 477,082.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,206,395.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,206,395.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,047.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,804.64 | |
| 财务费用(元) | 1,775,103.02 | |
| 投资损失(元) | 217,576.00 | |
| 递延所得税(元) | -93,887.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,887.56 | |
| 存货的减少(元) | -13,163,589.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,251,415.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,799,878.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,578,213.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,097,351.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -519,137.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鸿新材_2022年中报资产负债表 | 宝鸿新材_2022年中报利润表 |