隆盛泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,694,379.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,268.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,356,331.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,210,978.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,536,559.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,827,434.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,255,722.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,506,110.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,125,827.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,914,848.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,210,155.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,138.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,515.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 259,601.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,692,410.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,616.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,504,875.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,567,491.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,124,919.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,411,645.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,893.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,461,538.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 478,461.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -627,596.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,939,063.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,893,905.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,954,841.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,589,214.80 | |
| 资产减值准备(元) | -1,039,155.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 402,488.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 402,488.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,195.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 612,956.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,745.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,838.31 | |
| 投资损失(元) | -2,785,336.40 | |
| 递延所得税(元) | 303,445.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 303,445.35 | |
| 存货的减少(元) | 13,046,239.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,978,852.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,947,964.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,954,841.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,893,905.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,939,063.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隆盛泰_2022年年报资产负债表 | 隆盛泰_2022年年报利润表 |