ST中知润_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,738,408.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 761,694.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,980,215.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,480,318.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,724,748.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,037,603.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,014,567.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,366,087.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,143,006.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,662,688.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,096.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,096.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,096.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,051,232.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,051,232.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,458,220.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,458,220.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,593,011.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,773.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,993.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,219.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,571,731.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,140,313.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,140,313.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,418,985.83 | |
| 财务费用(元) | 1,094,488.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,262,166.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,006,911.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,219.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,993.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,773.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中知润_2024年中报资产负债表 | ST中知润_2024年中报利润表 |