ST中知润_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,171,650.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 874.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,507,299.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,679,824.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,539,750.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,143,813.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,027,393.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,818,865.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,529,823.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,849,998.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,887.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,887.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,419.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,419.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,532.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,840,308.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,738.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,690,917.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,846,964.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -526,964.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,557,494.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,948,638.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,143.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,465,099.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,771,541.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,771,541.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 371,411.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 210,815.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,562.66 | |
| 财务费用(元) | 1,666,866.43 | |
| 递延所得税(元) | -230,788.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -230,788.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,274,906.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,949,374.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,143.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,948,638.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,557,494.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST中知润_2023年年报资产负债表 | ST中知润_2023年年报利润表 |