ST中知润_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,886,148.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,331,758.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,219,611.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,437,518.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,105,022.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,271,647.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,861,286.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,053,151.20 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,291,107.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,853,589.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,579.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,579.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,579.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 426,176.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,176.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,110,237.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,110,237.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -684,060.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,725,229.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,948,638.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,409.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,422,855.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 319,302.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 319,302.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,454.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 191,075.55 | |
| 财务费用(元) | 138,178.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,225,164.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,405,909.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,409.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,948,638.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,725,229.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中知润_2023年中报资产负债表 | ST中知润_2023年中报利润表 |