ST中知润 (872021.OC)

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ST中知润_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 69,137,977.37       
 收到的税费返还(元) 517,886.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,200,057.89       
 经营活动现金流入小计(元) 84,855,921.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 59,954,429.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,639,306.32       
 支付的各项税费(元) 7,274,288.62       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,204,650.64       
 经营活动现金流出小计(元) 88,072,675.56       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,216,753.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 162,800.00       
 投资活动现金流出小计(元) 162,800.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -162,800.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 1,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 141,895.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,441,895.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,441,895.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,821,449.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,462,563.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,641,114.57       
补充资料:       
 净利润(元) -854,284.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 651,620.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 651,620.48       
 长期待摊费用摊销(元) 74,257.85       
 财务费用(元) 165,842.46       
 经营性应收项目的减少(元) 5,987,130.43       
 经营性应付项目的增加(元) -9,241,320.26       
 现金的期末余额(元) 1,641,114.57       
 减:现金的期初余额(元) 6,462,563.09       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,821,448.52       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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