ST中知润_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,137,977.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 517,886.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,200,057.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,855,921.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,954,429.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,639,306.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,274,288.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,204,650.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,072,675.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,216,753.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,895.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,441,895.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,441,895.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,821,449.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,462,563.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,641,114.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -854,284.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 651,620.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 651,620.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,257.85 | |
| 财务费用(元) | 165,842.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,987,130.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,241,320.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,641,114.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,462,563.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,821,448.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中知润_2022年中报资产负债表 | ST中知润_2022年中报利润表 |