鲁班股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,883,953.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,984.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,275,767.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,183,704.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,557,546.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,549,153.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,478,503.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,840,467.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,425,670.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,241,965.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,656,629.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,828.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,062,458.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,587,541.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,661,824.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,448,584.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,786,760.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,517,058.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,288.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,288.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,500.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,726.55 | |
| 财务费用(元) | 1,707,524.49 | |
| 投资损失(元) | 668.39 | |
| 递延所得税(元) | -349,437.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -311,638.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,799.77 | |
| 存货的减少(元) | 3,101,782.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,440,194.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,900,660.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,786,760.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,448,584.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,661,824.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鲁班股份_2023年年报资产负债表 | 鲁班股份_2023年年报利润表 |