鲁班股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,782,436.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,411,682.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,194,119.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,060,804.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,123,478.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,072,200.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,813,727.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,070,209.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,876,090.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,992,870.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,932.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,028,802.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,097.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,992,870.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,033,967.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,164.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,575,310.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,690,232.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,265,543.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,444,456.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -436,798.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,885,383.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,448,584.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,789,920.67 | |
| 资产减值准备(元) | 2,029,735.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 681,816.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 681,816.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,910.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,465.76 | |
| 财务费用(元) | 1,690,232.99 | |
| 投资损失(元) | -35,804.14 | |
| 递延所得税(元) | -78,981.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,981.57 | |
| 存货的减少(元) | 7,428,631.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,937,776.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,239,757.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,448,584.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,885,383.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -436,798.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁班股份_2022年年报资产负债表 | 鲁班股份_2022年年报利润表 |