裕峰环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,524,273.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,863.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,742,207.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,298,345.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,715,748.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,382,866.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,276,204.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,275,583.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,650,402.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,647,942.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,565.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,519,565.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,004.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,537,004.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,017,438.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,369,496.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,260,546.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,891,050.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,618,441.01 | |
| 资产减值准备(元) | 50,868.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,187,093.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,187,093.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 353,002.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,429.89 | |
| 财务费用(元) | 128,698.21 | |
| 投资损失(元) | -529,892.86 | |
| 递延所得税(元) | -132,472.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,472.67 | |
| 存货的减少(元) | -584.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,808,369.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,574,396.58 | |
| 其他(元) | 3,198,331.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,891,050.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,260,546.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,369,496.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕峰环境_2023年中报资产负债表 | 裕峰环境_2023年中报利润表 |