裕峰环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,293,953.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,425.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,378,200.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,711,579.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,358,197.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,184,785.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,737,545.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,573,205.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,853,734.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,142,154.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,268.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 269.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,016,538.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,021,429.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,140,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -19.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,161,409.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,855,128.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,514.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,033,514.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,296,485.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -990,540.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,041,227.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,050,686.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,252,712.65 | |
| 资产减值准备(元) | 656,108.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,570,805.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,570,805.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 274,093.55 | |
| 财务费用(元) | 282,483.93 | |
| 投资损失(元) | 322,483.68 | |
| 递延所得税(元) | -164,027.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -164,027.03 | |
| 存货的减少(元) | -1,107,001.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,568,518.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 112,443.33 | |
| 其他(元) | -5,773,739.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,050,686.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,041,227.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -990,540.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕峰环境_2022年中报资产负债表 | 裕峰环境_2022年中报利润表 |