上海北分_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,240,919.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 322,729.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 615,454.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,179,103.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,987,850.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,598,770.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,635,005.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,861,032.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,082,659.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,903,555.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 409,960.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,960.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,960.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,096,805.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,999,984.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,096,789.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,096,789.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,410,306.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,436,053.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,025,747.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,702,698.84 | |
| 资产减值准备(元) | 428,546.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 803,658.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 803,658.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,332.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,822.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,261.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,115.82 | |
| 财务费用(元) | 482,421.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,278,172.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,278,172.37 | |
| 存货的减少(元) | -1,921,115.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,551,909.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,396,383.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,025,747.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,436,053.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,410,306.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海北分_2023年年报资产负债表 | 上海北分_2023年年报利润表 |