上海北分_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,994,788.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,404.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,138,357.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,350,550.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,064,639.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,947,797.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,616,100.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,424,671.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,053,208.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,702,658.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,968.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,968.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,968.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,014,201.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 960,083.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,974,285.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,974,285.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,888,911.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,436,053.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,547,141.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,913.50 | |
| 资产减值准备(元) | -545,440.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 401,745.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 401,745.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,713.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,911.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,261.26 | |
| 财务费用(元) | 235,841.68 | |
| 递延所得税(元) | -64,478.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,478.28 | |
| 存货的减少(元) | -7,467,050.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,216,099.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,783,648.80 | |
| 其他(元) | 280,924.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,547,141.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,436,053.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,888,911.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海北分_2023年中报资产负债表 | 上海北分_2023年中报利润表 |