上海北分 (872002.OC)

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上海北分_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,994,788.54       
 收到的税费返还(元) 217,404.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,138,357.58       
 经营活动现金流入小计(元) 29,350,550.52       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,064,639.56       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,947,797.04       
 支付的各项税费(元) 1,616,100.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,424,671.55       
 经营活动现金流出小计(元) 38,053,208.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,702,658.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 211,968.65       
 投资活动现金流出小计(元) 211,968.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -211,968.65       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,014,201.55       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 960,083.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,974,285.10       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,974,285.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -14,888,911.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,436,053.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,547,141.46       
补充资料:       
 净利润(元) 119,913.50       
 资产减值准备(元) -545,440.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 401,745.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 401,745.34       
 无形资产摊销(元) 27,713.40       
 长期待摊费用摊销(元) 154,911.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -91,261.26       
 财务费用(元) 235,841.68       
 递延所得税(元) -64,478.28       
  其中:递延所得税资产减少(元) -64,478.28       
 存货的减少(元) -7,467,050.56       
 经营性应收项目的减少(元) 1,216,099.92       
 经营性应付项目的增加(元) -4,783,648.80       
 其他(元) 280,924.02       
 现金的期末余额(元) 3,547,141.46       
 减:现金的期初余额(元) 18,436,053.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -14,888,911.92       
公告日期 2023-08-21       
审计意见(境内)       
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