上海北分_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,272,072.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 298,144.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,957,308.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,527,525.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,165,569.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,304,657.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,225,310.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,977,683.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,673,221.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,145,696.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,223.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,223.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,223.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,477,014.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,888,240.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,365,254.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,365,254.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,809,173.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,245,227.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,436,053.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,744,924.30 | |
| 资产减值准备(元) | 913,058.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 796,589.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 796,589.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,426.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,822.60 | |
| 财务费用(元) | 615,543.18 | |
| 递延所得税(元) | -357,061.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -357,061.99 | |
| 存货的减少(元) | -5,708,377.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,888,174.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,091,663.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,436,053.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,245,227.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,809,173.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海北分_2022年年报资产负债表 | 上海北分_2022年年报利润表 |