上海北分_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,392,532.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,037.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,747.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,712,317.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,158,452.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,567,240.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 422,438.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,669,357.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,817,488.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,894,829.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,867.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,867.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,867.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,380,430.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 899,162.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,279,592.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,279,592.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,779,630.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,245,227.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,465,596.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,061.78 | |
| 资产减值准备(元) | 80,035.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 391,398.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 391,398.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,713.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,911.30 | |
| 财务费用(元) | 315,139.75 | |
| 递延所得税(元) | 35,519.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,519.83 | |
| 存货的减少(元) | -8,449,314.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,332,190.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,276,757.53 | |
| 其他(元) | 210,693.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,465,596.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,245,227.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,779,630.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海北分_2022年中报资产负债表 | 上海北分_2022年中报利润表 |