陆玛设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,048,828.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,650.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,345,979.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,398,458.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,004,370.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 132,698.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,061,632.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,117.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,194,373.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,718,192.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -319,733.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,733.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,268.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,534.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,029,912.89 | |
| 资产减值准备(元) | 449,997.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,663.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,663.22 | |
| 财务费用(元) | 151,100.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,386,332.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,567,119.90 | |
| 其他(元) | 470,259.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,534.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,268.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,733.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陆玛设计_2024年中报资产负债表 | 陆玛设计_2024年中报利润表 |