陆玛设计_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,635,116.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 632.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,884,132.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,519,881.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,264,253.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,294,625.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,030,653.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,972,784.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,562,317.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,042,435.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 785,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 67.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 785,067.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 385,067.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,377.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 620,913.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,325,291.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -505,291.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,162,659.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,222,812.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,152.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,744,654.81 | |
| 资产减值准备(元) | 449,997.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 357,608.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 357,608.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,547.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,077.44 | |
| 财务费用(元) | 232,694.53 | |
| 存货的减少(元) | 1,958,896.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -468,361.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 224,530.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,152.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,222,812.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,162,659.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陆玛设计_2023年年报资产负债表 | 陆玛设计_2023年年报利润表 |