陆玛设计_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,930,647.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,684.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 673,455.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,616,786.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,246,628.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,586,981.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,378,091.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,538,939.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,750,641.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,133,854.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,001,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,789.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,543,340.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,103.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,567,233.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,364.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,351,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,626,365.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 940,868.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,130.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,318,976.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,485,106.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,514,893.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,678,093.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,900,905.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,222,812.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,660,893.00 | |
| 资产减值准备(元) | 944,836.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 427,998.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 427,998.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,547.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 618,757.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 76,169.63 | |
| 财务费用(元) | 199,339.77 | |
| 投资损失(元) | -14,789.65 | |
| 递延所得税(元) | 856,484.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 856,484.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,614,056.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,523,827.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,419,600.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,222,812.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,900,905.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,678,093.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陆玛设计_2022年年报资产负债表 | 陆玛设计_2022年年报利润表 |