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陆玛设计_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 9,555,327.86       
 收到的税费返还(元) 18,247.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 793,972.62       
 经营活动现金流入小计(元) 10,367,547.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,081,700.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,467,297.01       
 支付的各项税费(元) 943,304.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,049,241.54       
 经营活动现金流出小计(元) 16,541,542.63       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,173,994.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 36,121.04       
 投资活动现金流入小计(元) 36,121.04       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 265,044.73       
 投资支付的现金(元) 200,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 465,044.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -428,923.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,099,126.66       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,099,126.66       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 55,764.65       
 筹资活动现金流出小计(元) 55,764.65       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,043,362.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,559,556.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,900,905.62       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,341,348.97       
补充资料:       
 净利润(元) -7,458,375.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 239,894.33       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 239,894.33       
 无形资产摊销(元) 4,273.50       
 长期待摊费用摊销(元) 387,677.58       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,018.78       
 财务费用(元) 118,596.72       
 投资损失(元) -5,350.68       
 递延所得税(元) -85,797.90       
  其中:递延所得税资产减少(元) -85,797.90       
 存货的减少(元) -3,252,308.73       
 经营性应收项目的减少(元) 7,692,818.00       
 经营性应付项目的增加(元) -3,262,393.29       
 现金的期末余额(元) 5,341,348.97       
 减:现金的期初余额(元) 8,900,905.62       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,559,556.65       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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