肯特智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,337,339.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 283,675.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 572,867.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,193,882.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,987,850.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,715,751.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,427,732.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,983,305.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,114,640.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,079,242.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,930.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,930.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,930.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,994,432.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,194,432.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,445,694.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 786,104.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,231,799.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,962,633.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,010,945.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,163,082.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,174,027.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,147,154.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,629,190.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,629,190.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 502,185.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,190.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -560.60 | |
| 财务费用(元) | 743,200.65 | |
| 存货的减少(元) | 44,122,550.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,293,812.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,921,921.99 | |
| 其他(元) | -11,503,931.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,174,027.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,163,082.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,010,945.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 肯特智能_2022年中报资产负债表 | 肯特智能_2022年中报利润表 |