恒康药房_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,812,482.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,433,279.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,245,761.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,181,119.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,874,909.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,079,552.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,929,448.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,065,029.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,180,731.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,769,796.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,988,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,757,796.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,757,796.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,569,258.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,069,258.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,567,199.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,051,995.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,619,194.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,549,936.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,127,001.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,667,658.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,540,656.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒康药房_2023年三季报资产负债表 | 恒康药房_2023年三季报利润表 |