恒康药房 (871992.OC)

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恒康药房_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 377,812,482.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,433,279.17       
 经营活动现金流入小计(元) 379,245,761.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 253,181,119.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 37,874,909.34       
 支付的各项税费(元) 6,079,552.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,929,448.53       
 经营活动现金流出小计(元) 314,065,029.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,769,796.91       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 9,988,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 13,757,796.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -13,757,796.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 38,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 23,569,258.02       
 筹资活动现金流入小计(元) 62,069,258.02       
 偿还债务支付的现金(元) 33,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,567,199.17       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 71,051,995.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 119,619,194.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -57,549,936.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,127,001.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,667,658.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,540,656.78       
补充资料:       
公告日期 2023-10-31       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
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