恒康药房_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,923,869.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,094,387.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,018,256.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,740,775.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,308,827.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,292,182.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,164,599.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,506,385.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,511,871.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 589,826.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,589,826.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 648,460.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,285,258.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,933,718.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,343,891.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,853,535.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,853,535.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,444,176.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,323,643.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,867,819.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,014,283.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,846,303.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,851,974.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,005,670.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒康药房_2022年三季报资产负债表 | 恒康药房_2022年三季报利润表 |